מחזיקי האג"ח דחו את הפרעון המיידי בעשרה ימים

מחזיקי האג"ח הארוכות של דלק נדל"ן (סדרה ה') החליטו לדחות את ההחלטה בעניין העמדה של האג"ח לפרעון מיידי עד ל־18 בחודש וזאת, כדי למצות את השיחות עם החברה ועם נציגיו של בעל השליטה, יצחק תשובה.

ההחלטה של בעלי האג"ח התקבלה אתמול לאור שיחות ליליות שהתקיימו שלשום בין נציגות האג"ח לנציגו של תשובה, עידן ולס. היקף החוב לבעלי סדרה ה' עומד על כ־1.4 מיליארד שקל.

בפתח אסיפת בעלי האג"ח שנערכה במלון סיטי טאואר ברמת גן אמר מנכ"ל דלק נדל"ן, ערן מיטל כי "הקרן הזרה (מדובר בקרן CIM בבעלות אנשי העסקים אבי שמש ושאול קובה שפועלת בלוס אנג'לס - ג"ח ול"פ) עורכת בימים אלו בדיקות נאותות מקיפות ביותר לקראת הרכישה. עוד כשבוע, כשנדע בוודאות את תוצאות המו"מ נהיה הרבה יותר חכמים", הבהיר.

"ימי החסד" שקיבל תשובה מבעלי האג"ח בסדרה ה' לא מנעו מהם להביע את מורת רוחם מהעיכוב בתשלום. "מתי כבר תשלמו לנו ריבית של 30 מיליון שקל, שהיינו צריכים לקבל בשבוע שעבר?" היתה שאלת המפתח שעלתה פעם אחר פעם לאורך האסיפה.

מיטל הגיב לטענות אלו וציין כי "לאחר שהחברה תקבל את אישורם של כלל בעלי האג"ח, היא תוציא דיווח מסודר באשר למועדי התשלום. בינתיים, בבנקים שאמורים לעזור לנו לא מדברים איתנו מפני שרואים שיש לחץ מצד בעלי האג"ח לפירעון מיידי של החוב. הבנקים אומרים לנו: 'קודם כל תדאגו לשקט תעשייתי, אחר כך נדבר'".

סוגיה נוספת עליה חלוקים הצדדים היא לגבי העמדת ביטחונות בהיקף 36 מיליון שקל מצד תשובה עבור בעלי האג"ח הקצרות.

עו"ד אמיר בר-טוב, שמייצג את החברה, הסביר כי מדובר בעסקה שהחברה לא מעורבת בה, אלא בעל השליטה בעצמו. מנגד טוען עו"ד רענן קליר, בא כוחם של נציגות בעלי האג"ח, כי מדובר באפליית נושים ולא ייתכן כי צד אחד מקבל פיצוי והאחרים נותרים ללא כלום.