תשובה: ההצעה לרכישת אג"ח כ"ה - אינה העדפת נושים

יצחק תשובה דוחה את טענות משקיעי נציגות אג"ח ד' על אפליית נושים בדלק נדל"ן. ממכתב שפירסמה החברה היום (ג') עולה כי תשובה, באמצעות החברות הפרטיות שלו - גרין ואפריל - אינו רואה בהתחייבות לרכישת אג"ח כ"ה העדפת נושים. לפי ההסבר במכתב שנשלח ממשרד עורכי הדין גורניצקי ע"י עו"ד עופר צור, תשובה ירכוש את האג"ח ולא ייפרע אותו כך שדלק נדל"ן תחליף את החוב מבעלי האג"ח לתשובה.

בתגובה אמרו מחזיקי אג"ח ה', המיוצגים על ידי עו"ד קליר בנימיני, טוענים כי תשובת דלק נדל"ן מגוכחת. 

מחזיקי איגרות החוב הקצרות של דלק נדל"ן מסדרה כ"ה ויצחק תשובה, הגיעו בשבוע שעבר להסכמה בדבר דחייה קצרה של ארבעה חודשים בתשלומי הקרן של החברה לסדרה כ"ה, שמועד פרעונה היה אמור להתבצע על ידי החברה בחודש ספטמבר.

בתמורה לאישור הדחייה כאמור התחייבו בעלות השליטה בדלק נדל"ן לבצע הצעת רכש לכלל מחזיקי אג"ח כ"ה לפי ערך הפארי של איגרות החוב במועד ביצוע הצעת הרכש, בסכום כולל של 36 מיליון שקל. הערך מחושב לפי שווי האיגרת, כולל כל ההתחייבויות, נכון ליום הפדיון.

בעקבות אי תשלום בפועל של ריבית למחזיקי איגרות החוב של דלק נדל"ן מסדרה ה' שלשום, החליטה אמש חברת הדירוג מעלות להוריד את דירוג האשראי של החברה לרמת D, כלומר הודעה בכך שהחברה חדלת פירעון. מחר צפויה להתקיים פגישה בין מחזיקי האג"ח לחברה.