במגדל שוקי הון לא מאמינים בזיסר וממליצים למכור את מניית אלביט הדמיה

אחרי דוחות אלביט הדמיה הבוקר (ב'), שבים וממליצים במגדל שוקי הון למכור את המניה ומעניקים לה מחיר יעד של 42 שקלים, נמוך ב-18% ממחיר המניה הבוקר.

מה דעתך על מניית אלביט הדמיה:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

האנליסט אדר עציוני טוען כי בנטרול הרווח מ-EDT, 385 מיליון שקל, ורווחי מימון שנבעו ממכשירים פיננסיים, תוצאות אלביט הדמייה לרבעון השני היו חלשות, כאשר את עיקר השיפור התפעולי תורמת פלאזה סנטרס. עוד ציין כי "תוצאות החברה לקוניות ואינן מאפשרות ניתוח ברמה מספקת על מנת לעמוד על השינויים שהתרחשו בכל מגזר וסעיף". הוא מציין את ענף המלונאות בו החברה אינה מפרטת את שיעורי התפוסה ופרמטרים נוספים המאפשרים שלדבריו מעניקים בדיקה איכותית של התוצאות.

לדבריו, רמת המינוף הנוכחית עומדת על 74% מהשווי הנכסי הכלכלי ועל 77% מהשווי הסחיר. אנו חוזרים על העדפתנו לפלאזה לעומת חברת האם.