תכסה את החובות? סימד מכרה את מחנות הקיץ שלה ב-368 מיליון דולר
חמישה חודשים לאחר גיוס של 620 מיליון שקל ממוסדיים בישראל, מכרה סימד את 23 מחנות הקיץ שלה בארה"ב ב-24 מיליון דולר מעל השווי בספרים; זאת לאחר שבעלי השליטה משכו 34 מיליון דולר מחשבונות החברה ומחזיקי האג"ח לא קיבלו את תשלום הריבית הראשון
מכירת נכסי הליבה של סימד תחפה על קריסת החברה? חברת מחנות הקיץ בארה"ב, שלוותה 620 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים, מכרה את נכסיה בארה"ב תמורת 368 מיליון דולר. זאת לאחר תהליך מכירה שנערך בארה"ב בין 27 ל-31 ביולי עבור 23 מחנות הקיץ בהם מחזיקה סימד. אתמול (ג') הוגשה לבית המשפט בניו ג'רזי בקשה לאישור העסקאות. נכסי החברה רשומים ב-345 מיליון דולר. כלומר, נכסי החברה נמכרו בתמורה הגבוהה ב-24 מיליון דולר מהשווי שבו היו רשומים בספרי החברה. סימד, שמפעילה מחנות קיץ בארה"ב, גייסה רק בדצמבר האחרון 620 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים בישראל.
חמישה חודשים לאחר מכן דיווחה החברה כי בעלי השליטה משכו מחשבונותיה ומחברות בנות שלה כ-34 מיליון דולר, ובעקבות זאת לא הצליחה לעמוד בתשלומים לנושי האג"ח. עבור מחזיקי סדרה א' של סימד, המכירה אמורה להניב 312 מיליון דולר, ולאחר מכירות מוקדמות התמורה אמורה להסתכם ב-336 מיליון דולר. העסקאות עדיין טעונות את אישור בית המשפט לחדלות פירעון בארה"ב ואת השלמת הסכמי המכר מול הרוכשים. בנוסף, החברה מדגישה כי הסכומים שפורסמו הם סכומי ברוטו, שאינם כוללים הוצאות עסקה, וכי אופן חלוקת הכספים בין הנושים ייקבע בהמשך בהתאם להחלטות בית המשפט ולסדרי הקדימות בין בעלי החוב. על כן, השבת מלוא הסכום עדיין אינה מובטחת, אבל נקודת הפתיחה לאחר מכירת הנכסים השתפרה, ולכאורה ניתן להשיב את מלוא החוב.
ביוני 2026 הועמדה סדרת האג"ח של חברת סימד לפירעון מיידי, לאחר שחברת ה-BVI שאיגדה החברה דיווחה על שתי הלוואות שנטלו בעלי השליטה בחברה, האחים דיוויד ומייקל שאבסלס, בהיקף כולל של כ-33 מיליון דולר – כ-100 מיליון שקל. ההלוואות מגובות בין היתר בערבונות ובשעבודים על נכסים של חברות בקבוצה. עוד לפני גילוי ההלוואות הנוספות, היקף החוב של סימד הסתכם ב-270 מיליון דולר: 210 מיליון דולר למחזיקי האג"ח ו-60 מיליון דולר לבנקים. קריסת חוב החברה מציגה כשל כבד מצד מחברי התשקיף של החברה לקראת הנפקת האג"ח ושל שומרי הסף שאמורים לבדוק את מצבה של סימד והמבנה התאגידי שלה.
