בעקבות בקשת רשות ני"ע: כלל פיננסים יבצע הקטנת מוניטין של 80 מיליון שקל
הפחתת המוניטין תתבצע בעקבות הירידה בנכסי קרנות הנאמנות ועל אף דו"ח מעריך שווי חיצוני שקבע כי אין צורך לבצע הפחתות נוספות. בית ההשקעות יציג מחדש את הדו"חות הכספיים שלו שיחשפו הפסד רבעוני של כ-107 מיליון שקל
22:0823.11.08
בעקבות הביקורת הציבורית ופניית רשות ניירות ערך, בית ההשקעות כלל פיננסים מקבוצת אי.די.בי יבצע הפחתת מוניטין של 80 מיליון שקל מפעילות קרנות הנאמנות שבניהולו. בעקבות ההפחתה, בית ההשקעות יציג מחדש את הדו"חות הכספיים שלו, שיחשפו הפסד רבעוני של כ-107 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2008, והפסד של כ-166 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה.
בעקבות הלחץ הציבורי ודרישת רשות ניירות ערך, כלל פיננסים מתקן את הדוחות צילום: עמית שעל
המשבר בשווקים היכה בחוזקה בכלל פיננסים. לפני תיקון הדו"חות, בית ההשקעות הפסיד כ־86 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2008 לעומת רווח נקי של 97 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של 2008 נרשם הפסד של 27.6 מיליון שקל לעומת רווח נקי של כ־20 מיליון שקל ברבעון המקביל.
בעקבות הלחץ הציבורי ודרישת רשות ניירות ערך, כלל פיננסים מתקן את הדוחות צילום: עמית שעל
לקראת דו"חות הרבעון השני של 2008 שכרה כלל פיננסים את שירותיה של חברת דלויט כדי לבחון את הערך הכלכלי של קרנות הנאמנות שבידי כלל פיננסים. במאזן של כלל פיננסים ישנו סעיף מוניטין, שביוני השנה עמד על 488 מיליון שקל. חברת דלויט מצאה שלמרות הירידה החדה בהיקף הנכסים שבקרנות, הערך הכלכלי שלהן עומד על 567 מיליון שקל, ולכן אין צורך לבצע הפחתת מוניטין.
כלל פיננסים מציינת בהודעה שפירסמה כי "לאחר פרסום דו"ח הדירקטוריון והדו"חות הכספיים ובקשר עם בדיקת הצורך בירידת ערך של המוניטין המיוחס לפעילות קרנות הנאמנות לגביה דו"ח של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי אשר מסקנותיו היו שלא נדרשות הפחתה של המוניטין, הביעה רשות ניירות ערך עמדתה שעל החברה היה לקחת הנחות מחמירות יותר בחוות הדעת בקשר עם שיעור ההיוון ושיעור הצמיחה. כלל פיננסים מקבלת את עמדת הרשות ומחמירה את ההנחות ותבצע הפחתות מוניטין של 80 מיליון שקל".
