הדולר נסחר ב-3.11 שקלים; "הביקוש למטבע מקלט עשוי לתמוך בשער הדולר"
המסחר בשוק המט"ח המקומי מתנהל ביציבות, לאחר שבנק ישראל הותיר השבוע את הריבית ללא שינוי ברמה של 3.25%; בוול סטריט נרשמה אתמול נהירה לאג"ח הממשלתיות בעקבות הירידות החדות במניות הטכנולוגיה; תשואת האג"ח לעשר שנים צנחה ביותר מ-20 נקודות בסיס, הירידה היומית החדה ביותר מאז מרץ 2023; מחירי הנפט הגבוהים והחששות מהיקף ההשקעות בבינה מלאכותית ממשיכים להכביד על השווקים
המסחר בשוק המט"ח המקומי מתנהל הבוקר (ו') בתנועות קלות: הדולר נסחר ב-3.110 שקלים והיורו ב-3.488 שקלים כששניהם לא מציגים שינוי לעומת המטבע הישראלי, הפאונד מתחזק ב-0.1% ל-4.165 שקלים.
בשוק המט"ח העולמי, היורו נסחר ביציבות ברמה של 1.1215 דולר, והפאונד נסחר ללא שינוי מהותי ברמה של 1.3392 דולר. הדולר מתחזק ב-0.1% מול הין היפני ונסחר ב-156.95 ין. הדולר אינדקס, שמודד את ערך המטבע האמריקאי מול סל המטבעות המובילים, עולה ב-0.1% ל-101.505 נקודות.
המסחר במטבעות מתנהל לאחר הירידות החדות שנרשמו אתמול בוול סטריט, על רקע התחדשות החששות מהיקף ההשקעות בתעשיית הבינה המלאכותית ומצורכי המימון של החברות בענף. נאסד"ק צנח ב-2.6% ביום הגרוע ביותר שלו מאז יוני, ו-S&P 500 איבד 1.2%.
הירידות בשוק המניות, לצד העלייה במחירי הנפט, הובילו את המשקיעים לנהור לאג"ח הממשלתיות של ארה"ב, הנחשבות לנכס מקלט בתקופות של אי-ודאות. תשואת האג"ח לעשר שנים צנחה ביותר מ-20 נקודות בסיס ל-4.945%, וירדה מתחת לרף 5% לראשונה מאז 23 בספטמבר. זו הייתה הירידה היומית החדה ביותר בתשואה מאז 10 במרץ 2023. תשואת האג"ח לשנתיים נפלה ב-20 נקודות בסיס ל-4.629%, ואילו התשואה ל-30 שנה ירדה בכמעט 15 נקודות בסיס ל-5.293%. הירידה בתשואות משקפת עלייה במחירי האג"ח, בעקבות הביקוש המוגבר מצד המשקיעים.
במקביל, מחירי הנפט ממשיכים לטפס לאחר שזינקו אתמול ב-4% לשיא של חמישה חודשים, על רקע ההסלמה בעימותים בין סעודיה לחות'ים והחשש לשיבושים באספקת האנרגיה. ההתייקרות מגבירה את החשש מלחצי אינפלציה ממושכים, שעשויים להשפיע על החלטות הריבית של הבנקים המרכזיים.
בישראל, המסחר בשקל מתנהל לאחר החלטת בנק ישראל ביום רביעי להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 3.25%. האינפלציה השנתית עמדה בספטמבר על 1.6%, אך מחירי האנרגיה הגבוהים, היחלשות השקל בתקופה האחרונה ואי-הוודאות המקומית והגלובלית ממשיכים לעמוד במוקד. מאז החלטת הריבית הקודמת נחלש השקל ב-3.1% מול הדולר, בעוד שמול היורו התחזק ב-0.3%.
יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף באלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, ציין כי החלטת בנק ישראל משקפת את האיזון בין האינפלציה המתונה לבין הסיכונים הנובעים מהתייקרות האנרגיה וההתפתחויות בשער החליפין. לדבריו, "עלייה נוספת במחירי הנפט עלולה להגביר את ציפיות האינפלציה, להכביד על שוקי האג"ח ולדחות הקלה מוניטרית בארה"ב ובאירופה". מנשה הוסיף כי הביקוש לדולר כמטבע מקלט והעלייה בסיכון המקומי עשויים לתמוך בשערו מול השקל, אך כיוון המסחר יושפע גם ממגמת הדולר בעולם ומההתפתחויות בישראל.
