הדולר נסחר ב-3.01 שקלים אחרי נתוני התעסוקה בארה"ב
הדולר מתחזק ב-0.1% מול השקל ונסחר ב-3.013 שקלים, ובשוק העולמי מטפס ב-0.3% מול סל המטבעות המובילים, לאחר שדוח התעסוקה בארה"ב הצביע על תוספת של 162 אלף משרות באוגוסט - יותר מפי שלושה מהתחזיות; ההסתברות שמייחסים הסוחרים להעלאת ריבית של 0.25% בפד עלתה ל-52.6%, בעוד הין היפני בדרך לעלייה שבועית של 2.5%, החדה ביותר מאז סוף יולי
הדולר מטפס בשווקים הבינלאומיים לאחר פרסום דוח התעסוקה החזק מהצפוי בארה"ב, בעוד בשוק המקומי נרשמת תנועה מתונה במטבעות המרכזיים.
בשוק המקומי, הדולר מתחזק ב-0.1% ונסחר ב-3.013 שקלים, היורו נחלש ב-0.1% ונסחר ב-3.495 שקלים, והפאונד רושם ירידה מזערית ונסחר ב-4.068 שקלים. בשוק הבינלאומי, היורו נחלש ב-0.2% מול הדולר ונסחר ב-1.160 דולר, הפאונד מאבד 0.2% ונסחר ב-1.350 דולר, והדולר נחלש ב-0.1% מול הין ונסחר ב-155.76 ין. הדולר אינדקס, שמודד את ערך המטבע מול סל המטבעות המובילים, מטפס ב-0.3% ונסחר ב-99.18 נקודות.
שוק העבודה האמריקאי הוסיף באוגוסט 162 אלף משרות מחוץ למגזר החקלאי, יותר מפי שלושה מתחזית הכלכלנים לתוספת של 53 אלף משרות, והנתון החזק ביותר מאז מרץ. שיעור האבטלה עומד על 4.1%, ללא שינוי מיולי ובהתאם לתחזיות.
הדוח מתפרסם פחות משבועיים לפני החלטת הריבית של הפדרל ריזרב ב-16 בספטמבר, ויום לאחר שחבר מועצת הנגידים כריסטופר וולר אומר כי הוא נוטה לתמוך בהותרת הריבית בטווח של 3.5%-3.75%. לפי FedWatch של CME, ההסתברות שמייחסים הסוחרים להעלאת ריבית של 0.25% עומדת לאחר פרסום הדוח על 52.6%, לעומת 50% בבוקר ו-63% לפני דבריו של וולר.
הין היפני בדרך לשבוע החזק ביותר שלו זה יותר מחודש, כשסוחרים הגבירו את ההימורים על העלאת ריבית בידי בנק יפן, ושווקי המטבעות הרחבים יותר המתינו לנתוני השכר בארה"ב. הין היפני התחזק עד ל-155.25 ין לדולר במסחר הבוקר, רמה קרובה לשיא של 155.20 אליו הגיע בחודש שעבר לאחר ההתערבות ביולי. בהמשך נסוג מעט ונסחר סביב 155.71 ין לדולר. הין בדרך כעת לעלייה של 2.5% השבוע, העלייה השבועית הגדולה ביותר שלו מאז סוף יולי, אז ביצעו יפן וארה"ב התערבות נדירה במשותף כדי לבלום את הנפילה המתמשכת במטבע היפני. בהיעדר ראיות ברורות לפעולה רשמית, אנליסטים אומרים שהקפיצה הפתאומית בהין משקפת הימורים שבנק יפן עשוי להיות יוני יותר ממה שצפו קודם כשייפגש ב-17–18 בספטמבר.
"זה מרגיש פחות כמו סגירת פוזיציות שורט ויותר כמו שהשוק מעריך מחדש בזהירות מסלול יוני יותר של בנק יפן", אמר מסהיקו לו, אסטרטג בכיר באג"ח ב-State Street Investment Management בטוקיו. "השווקים סוף סוף מתחילים להאמין שיפן עשויה להמשיך לנרמל את המדיניות עד 2027".
בינתיים, הדיפלומט הבכיר של יפן לענייני מטבע, אטסושי מימורה, אמר ביום שישי שהוא נותר ערני לתנועות בשערי המטבע ונמצא בקשר מתמיד עם הרשויות בארה"ב, מה שמותיר את השווקים ערניים לאפשרות של התערבות נוספת לקניית ין.
משקיעים עקבו גם אחר המתיחות הגיאופוליטית במפרץ והשלכותיה על האינפלציה, כשחוזי הנפט הגולמי מסוג ברנט נותרו ברמות גבוהות מעל 95.52 דולר לחבית לאחר תקיפות ארה"ב באיראן השבוע.
"עליית מחירי הנפט והשינוי בציפיות מהבנקים המרכזיים דחפו את תשואות האג"ח בעולם למעלה, אבל שוקי המט"ח מגיבים לכך באופן סלקטיבי. אנו מעדיפים הזדמנויות תשואה (carry) המגובות בנתונים פונדמנטליים חזקים יותר, וסבורים כי על המשקיעים להתמקד בבניית תיק השקעות יציב, מגוון ומבוקר סיכונים". כך לדברי מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי (CIO) של UBS Global Wealth Management.
הוא הוסיף כי "בתוך שוק המט"ח, אנו מעדיפים מטבעות המשלבים תשואת קארי (carry) אטרקטיבית עם יסודות פיסקליים חזקים יותר, כולל קרונה נורווגית (NOK) ודולר ניו זילנדי (NZD), בעוד שגם הליש"ט (GBP) והיואן הסיני (CNY) נותרים אטרקטיביים. אנו מוסיפים להעריך אג"ח ממשלתיות במח"מ (משך חיים ממוצע) קצר ובינוני, הן לצורך ייצור הכנסה והן כגורם מגוון בתיק ההשקעות, אבל רואים ערך רב גם בגיוון רכיבי הנזילות באמצעות מגוון כלים, ובהם פיקדונות קצובים, תעודות פיקדון (CDs), גישות השקעה מגוונות באג"ח ואסטרטגיות מובנות נבחרות, לצורך איזון מיטבי בין סיכון לתשואה. בנוסף, אנו מזהים ערך בשמירה על הקצאה אסטרטגית לזהב, היכול להשלים פוזיציות אלו הודות לביקושים ערים מצד בנקים מרכזיים, ומעמדו כרכיב מגן בתיק מפני פיחות מטבעי ולחצים פיסקליים בארה"ב".
