בפרופיט בונים על מימון חוץ בנקאי
על החברה לעמוד בתשלומי אג"ח של 306 מיליון שקל עד לשנת 2015. דיווח שהעבירה לבורסה כלל גם את התחייבויות חברות הבנות בסכום דומה. את מצוקת המזומנים אליה נקלעה מאז פרוץ המשבר היא מתכוונת לממן מהפרויקטים הקיימים ומהציבור
החברה, שהתמקדה בשנים האחרונות בפרויקטי
החברה צופה כי את השנים 2009-2010 תסיים בעודף של 1.8 ו-8 מיליון שקל בהתאמה ואת 2008 בעודף של 7.7 מיליון שקל. ההערכות נסמכות על צפי תזרים המזומנים של החברה מתקבולים בפרויקטים שלה ברחבי העולם, כאשר יתרת המזומנים שלה לחודשים נובמבר-דצמבר 2008 עומדת על 27 מיליון שקל.
אולם, מלבד התחזיות האופטימיות, שנהפכו כבר לדבר שבשגרה, בדיווחים מהסוג הזה מעניין לציין שני נתונים נוספים העולים מהדיווח: החברה מציינת כי אירועי התקופה האחרונה בשוק ההון הרעו משמעותית את תזרים המזומנים שלה, כי נתקלה בהקשחה משמעותית של תנאי קבלת האשראי במדינות בהן היא פועלת, עד כדי עצירת האשראי באופן מוחלט.
לגבי העתיד, מציינת החברה, כי תמשיך לממן את עצמה מתזרים המזומנים מהפרוייקטים הקיימים וכן באמצעות מימון בנקאי וחוץ בנקאי ככל שיידרש. כחלק מהפעילות למימון חוץ בנקאי, היא מציינת את תשקיף המדף שפרסמה בחודש מאי, אשר יכול לאפשר לה גיוס מהציבור.
למותר לציין שגיוס מימון בנקאי וכמובן שחוץ בנקאי, נחשב לפנטזיה בלתי ניתנת למימוש בימים אלה, אף לחברות גדולות מפרופיט.