איה ניו יורק שיעבדה הכנסות עתידיות מנכסים משועבדים לטובת מחזיקי האג"ח
לטענת חברת הנדל"ן, במסגרת הכנת הדו"חות שלה נמצא שחלק מחברות־הבנות שלה שנטלו הלוואות ומכרו תקבולים עתידיים למרות שנכסיהן משועבדים. איה ניו יורק בתגובה: "דיווחנו על זה כדין ובמועד"
חברת איה ניו יורק שיעבדה הכנסות עתידיות מנכסים שלה, למרות שאלה משועבדים לטובת מחזיקי האג"ח שלה. כך חושפת החברה בדו"חות הכספיים שלה לרבעון השני של שנת 2026.
איה מציינת כי במסגרת הכנת הדו"חות נמצא כי חלק מהחברות שנטלו הלוואות ומכרו תקבולים עתידיים הן חברות שנכסיהן משועבדים לטובת מחזיקי האג"ח. זאת, באופן שעשוי היה להוות אי עמידה בהתחייבויות החברה על פי שטר הנאמנות של האג"ח שגייסה.
איה פעלה לתיקון ההסכמים, כך שממועד ההתקשרות המקורית בהסכם, חברות אילו אינן צד להסכם, אין להן כל התחייבויות בהסכם ההלוואה ולא נרשמו שעבודים כלשהם בקשר עם הנכסים.
אם לפשט את הנושא: שתי החברות־הבנות שמחזיקות בשני נכסים המולטי פמילי שמשועבדים לטובת מחזיקי האג"ח במסגרת ההנפקה, עשו דבר שאסור להן לעשות לפי שטר הנאמנות שמהווה את תנאי ההלוואה מול המחזיקים, ושיעבדו הכנסות עתידיות שאסור להן לשעבד. לטענת החברה היא גילתה זאת במהלך הכנת הדו"חות בלבד, ותיקנה את הטעות.
עם זאת, נראה כי רשות ני"ע תדרוש הבהרות מהחברה על רקע שני אירועים קודמים השנה בחברות BVI: חברת מחנות הקיץ סימד, שהבעלים רוקן את קופתה והיא קרסה; וחברת המרכזים המסחריים קוהאן, שגם בה נטל הבעלים כספים ללא אישור. גם כאן יידרשו הדירקטוריון ורואי החשבון של החברה להשיב לשאלה כיצד לא גילו את הדבר בזמן אמת וגם לא דיווחו למשקיעים.
איה ניו יורק הוקמה ומוחזקת בידי הישראלי לשעבר אמיר שריקי, והיא חברה זרה (BVI) שהנפיקה בפברואר האחרון איגרות חוב של 292 מיליון שקל ובריבית שנתית של 7.7%.
החברה התאגדה במטרה לקלוט חמישה נכסים מניבים במנהטן שאותם רכשה בשנתיים האחרונות וביצעה בהם הליכי השבחה. לטובת המחזיקים האיגרות החוב שלה, העמידה החברה שעבוד של שני נכסי מולטי פמילי בשווי של 137 מיליון דולר.
כספיח מההנפקה נתבעה איה ניו יורק בידי וליו בייס חיתום, שהוביל את הגיוס, וטען כי החברה איננה מעבירה לו 11 מיליון שקל עמלות חיתום בהנפקה. בתביעה חשפה וליו בייס כי שריקי ניסה פעמיים לגייס אג"ח לפני כן, ללא הצלחה, וכי הכשלונות לדעתם נבעו מכך שדרש כי כספי ההנפקה ישמשו, בין היתר, להחזר כספים מהחברה אליו. איה ניו יורק דחתה את הדרישות וטענה שהן מנוגדות להסכם בין הצדדים. שריקי אגב מחזיק ב־30 מיליון איגרות חוב של החברה.
הנכסים של החברה מחולקים לנדל"ן למגורים שהיא קונה ומשביחה ולמלונות שהיא רוכשת, משביחה ומעבירה להפעלה בידי חברות המתמחות בכך.
ביולי האחרון התקשרה חברה־בת של איה בהסכם מימון מחייב ל־15 מיליון דולר לשנתיים. המימון נועד להוספת שטחי שירות ומתקנים למלון ליידי די, שאיננו בין שני הנכסים המשועבדים למחזיקי האג"ח של החברה. המלון, ששוכן במנהטן, כולל 166 חדרי אירוח ופתיחתו צפויה בינואר 2027. בשיפוץ המלון יושקעו 13.7 מיליון דולר, מתוכם הושקעו כבר 4.8 מיליון דולר. לא ברור אם ההלוואות נלקחו לצורך מימון השיפוץ.
מאיה ניו יורק נמסר: "בניגוד לנטען, החברה דיווחה כדין ובמועד. הנושא זוהה ע"י החברה במסגרת הבקרות שנערכו כחלק מהכנת הדו"חות הכספיים. עם היוודע העניין פעלה החברה באופן מיידי להסדרתו, והסכמי המימון הרלוונטיים תוקנו כך שהחברות המשועבדות למחזיקי האג"ח אינן צד להם, בתוקף ממועד ההתקשרות המקורי. בכך הוסר הנושא שטעון היה תיקון, מבלי שנגרמה פגיעה בבטוחות או בזכויות מחזיקי האג"ח. כמפורט בדוחו"ת, יחס ההלוואה לבטוחה עומד כיום על כ־62%, והיקף המימון קצר־הטווח נשוא העניין מהווה כ־2% בלבד מסך התחייבויות החברה".
