התזרים של ג'נריישן צמח והקרן מעדכנת למעלה את התחזית קדימה
קרן ג'נריישן סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם עלייה של 47% ברווח ומעדכנת את תחזית התזרים ל-2025 ו-2026. הרווח ברבעון עמד על 42 מיליון שקל, ירידה של 11 מיליון שקל ביחס לתקופה המקבילה; הקרן תחלק דיבידנד של 20 מיליון שקל
קרן ג'נריישן פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2025 ומציגה עלייה משמעותית בהיקף התזרימים וברווח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח לפני מס לתשעת החודשים הראשונים של 2025 הסתכם ב-182 מיליון שקל, לעומת 124 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2024, עלייה של 47%. ברבעון השלישי ירד הרווח ל-42.7 מיליון שקל לעומת 54 מיליון שקל ברבעון המקביל.
הקרן, המנוהלת בידי יוסי זינגר וארז בלשה, רשמה עלייה בהיקף התזרימים מההשקעות: בתשעה החודשים הראשונים של 2025 התקבלו תזרימים של 154 מיליון שקל, תזרים שיא עבור הקרן, מתוכם -90 מיליון שקל ברבעון השלישי.
במקביל עדכנה הקרן את תחזית התזרים לשנת 2025 לסכום של 220 מיליון שקל, שידרוג של -30% מהתחזית הקודמת. צפי התזרים לשנת 2026 עומד על 230 מיליון שקל.
בשנתיים האחרונות רשמה ג'נריישן תזרים שנתי של 120-100 מיליון שקל בשנה. התשואה על ההון לפני מס לתקופת הדוח (9 חודשים) משקפת תשואה שנתית של 11.5%, ואילו התשואה על השקעות הקרן משקפת תשואה שנתית של 9.8%.
שווי ההשקעות של הקרן נכון לתום הרבעון השלישי, 30 בספטמבר 2025, עמד על 4.4 מיליארד שקל. זאת לעומת 4.1 מיליארד שקל בתום רבעון הקודם. שיעור התשואה השנתית הפנימית (IRR) על ההשקעות מאז ההקמה עומד על כ-17%.
ג'נריישן הודיעה על חלוקת דיבידנד רבעוני בסכום של 20 מיליון שקל, חלוקה רביעית ברציפות מתחילת השנה - ועל עלייה לקצב חלוקות שנתי בסכום כולל של 80 מיליון שקל במהלך השנה הקרובה.
