סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

SpaceX אלון מאסק בנק ישראל

השבוע

בלאק הוק הקברניט AI

החודש

הקברניט ניצן סדן חיזבאללה

הסדר חוב

בעל השליטה באי.די.בי ו דסק”ש אדוארדו אלשטיין

אי.די.בי מאשרת: מקיימת מגעים עם מחזיקי האג"ח בדרך להסדר חוב

06.04.20|גולן חזני

החברה שבשליטת אדוארדו אלשטיין אישרה את חשיפת כלכליסט בנוגע לתחילת השיחות עם המחזיקים במטרה לקדם הסדר חוב; אי.די.בי חייבת לנושיה 2 מיליארד שקל, קופת החברה ריקה ובשבוע שעבר נאלץ אלשטיין להזרים 12 מיליון שקל לפירעון ריבית

אדוארדו אלשטיין בעל השליטה ב אי די בי

תאונת רכבת בהילוך איטי

06.04.20|יניב רחימי

כבר לפני תשעה חודשים S&P מעלות הורידה את דירוג האג"ח של אי.די.בי ל־CC והעריכה שהסיכון לחדלות פירעון יגיע בתוך חצי שנה. העובדה שזה לא קרה עד עכשיו לא אומרת שאי.די.בי החלימה. להפך, מצבו של החולה רק החמיר

אדוארדו אלשטיין

אלשטיין ינסה להגיע להסדר ללא משפט, אבל עם תספורת

02.04.20|גולן חזני

אי.די.בי פתוח תנסה להתמודד עם מצוקת חוב של 2 מיליארד שקל ולהציע למחזיקי האג"ח מתווה שבו אלשטיין יזרים לקופה הון, שישמש לרכישת אג"ח מנושיה בפרמיה על השוק. השאלה היא כמה: "אם הוא לא יזרים הרבה כסף, נלך לבית משפט"

כסף שקלים חיסכון קרן השתלמות מזומן

חברת הנדל"ן האמריקאית קופרליין מבקשת לדחות בחצי שנה תשלום של 132 מיליון שקל למחזיקי האג"ח

29.03.20|יניב רחימי

קופרליין מציעה למחזיקים, תמורת הדחייה, שהתשלום המעוכב יישא ריבית של 10.8 מיליון שקל, ושכל תקבול שינבע ממימון מחדש או מכירת נכסים יועבר לטובת פרעון מוקדם של הסכום. החברה ציינה כי מחזיקי האג"ח הביעו הסכמה עקרונית למתווה המוצע

יצחק תשובה בעל השליטה ב דלק ו אבנר

דלק מתקרבת להסדר חוב? מחזיקי האג"ח הצביעו בעד מינוי נציגות משותפת

26.03.20|גולן חזני

מינוי הנציגות אושר על ידי 94% מהמחזיקים ותפקידה יהיה לבדוק את המצב הכספי של קבוצת דלק ולפתוח במגעים עם החברה ובעל השליטה יצחק תשובה; בהודעת המחזיקים לא מופיעות המילים 'הסדר חוב' - הקבוצה טוענת שתוכל לעמוד בפירעון החובות אולם המשמעות בפועל של פתיחת המגעים היא מהלך להסדר ופריסה מחדש של התשלומים

אדוארדו אלשטיין יו"ר גב ים

דרמה באי.די.בי: מבקשת ממחזיקי האג"ח דחייה בתשלום ריבית

13.03.20|גולן חזני

מדובר בריבית בסך 11 מיליון שקל, שאמורה להיות משולמת בסוף החודש לסדרה י"ד, לה משועבדות מניות השליטה בדסק"ש; המחזיקים יתכנסו לאסיפות להצביע אם לקבל את הבקשה לדחות את התשלום בשלושה חודשים, וההערכות הן שהתשובה תהיה שלילית - דבר שצפוי להוביל להסדר חוב

בארי שטרנליכט הבעלים של סטארווד

חברת הנדל"ן האמריקאית סטארווד נכנסת להסדר חוב

10.03.20|יניב רחימי

חברת הקניונים של בארי שטרנליכט רשמה נסיגה עקבית בביצועים העסקיים בשמונת הדוחות הרבעוניים האחרונים שפרסמה - מחזיקי האג"ח דרשו בחודשים האחרונים הערכת שווי נוספת לזו שנעשתה מטעם החברה אך סטארווד דחתה את הדרישה

יעקב לוקסנבורג גלעד אלטשולר

הסדר החוב הושלם: אפריקה ישראל נמחקה מהבורסה אחרי 47 שנה

22.01.20|גולן חזני

אפריקה השלימה את התהליך שבו היא נמכרה לחברת לפידות של יעקב לוקסנבורג ואלטשולר שחם; לב לבייב נאלץ למכור את החברה שהגיעה לחדלות פירעון - הוא הזרים 750 מיליון שקל מכיסו מאז ההסדר הקודם ב-2010; אפריקה ביצעה תספורת של 40% למחזיקי האג"ח, שהחוב שלה אליהם הגיע ל-3.3 מיליארד שקל

דוד אמסלם חבר כנסת

התקבל האישור האחרון: אמסלם חתם על עסקת בזק-סרצ'לייט

11.11.19|גולן חזני

שר התקשורת אישר את מתן היתר השליטה בבזק לקרן סרצ'לייט; החתימה של אמסלם עיכבה את השלמת העסקה, לאחר שיתר הגופים הרלוונטיים כבר נתנו את אישורם

חברת תעופה אייר נורוויג'ן נורבגיאן air norwegian נורבגיה 1

חבל הצלה: מחזיקי האג"ח אישרו הסדר חוב בחברת התעופה נורבג'יאן

16.09.19|שירות כלכליסט

חברת הלואו קוסט שנכנסה לסחרור לאחר עסקת רכישת מטוסים ענקית קיבלה ארכה של שנתיים מהמחזיקים לתשלום של 380 מיליון דולר; המנכ"ל: "ההחלטה היא הבעת אמון באסטרטגיה שלנו"

מטה בזק מגדלי עזריאלי תל אביב

צעד נוסף לקראת רכישת השליטה: בית המשפט אישר את עסקת סרצ'לייט - בזק

18.08.19|גולן חזני

הקרן תשקיע כ-485 מיליון שקל ברכישת השליטה בבי-קום המחזיקה ב-26% ממניות בזק, ודוד פורר ירכוש כ-20% מהמניות; כעת ממתינים בחברה לאישור המשמעותי ביותר - זה של משרד התקשורת

מנכ"ל אפריקה מגורים אורן הוד

"התמשכות הסדר החוב של אפריקה ישראל לא בריאה"

13.08.19|יניב רחימי

מנכ"ל אפריקה מגורים אורן הוד התייחס להסדר החוב של החברה־האם: "לא משרת את החברה". על מחירי הדיור: "לא רואה ירידה בשנה הקרובה"

מימין בעלי השליטה ב מדלי סת' טאוב ו ברוק טאוב

לאחר הסדר החוב: מעלות מוציאה את מדלי קפיטל מרשימת המעקב

21.07.19|חזי שטרנליכט

חברת הדירוג הותירה את אופק הדירוג של מדלי קפיטל על 'שלילי' - עדיין צופה שהדירוג שלה ירד בעתיד; במעלות חוששים מהגמישות הפיננסית של מדלי, בעקבות המשא ומתן למיזוגה עם סיירה אינקום קורפ

מימין בעלי השליטה ב מדלי סת' טאוב ו ברוק טאוב

הסדר החוב בחברת מדלי קפיטל קיבל אישור גורף של המחזיקים

16.07.19|חזי שטרנליכט

מדלי קפיטל חייבת למחזיקים 409 מיליון שקל; החברה תחזיר את החוב בתשלומים רבעוניים שיחלו באופן מיידי ושיסתיימו לכל המאוחר בתחילת שנת 2021 - ותספק שעבודים להבטחת החוב

אדוארדו אלשטיין בעל השליטה ב אי די בי

"הפקרות מוחלטת": המחירון המלא של נציגי האג"ח באי.די.בי

16.07.19|גולן חזני

בעלי האג"ח של אי.די.בי פתוח דנו אתמול במינוי נציגות ויועצים כלכליים ומשפטיים, ובמחיר שבעלי התפקידים האלה יגבו על חשבונם מהקופה המצומקת של החברה; מגדל שוקי הון הגישה הצעה להגבלת שכר הטרחה

הגיעו להסכמות: סרצ'לייט תרכוש את השליטה בבזק

14.05.19|גולן חזני

הקרן הגיעה להסכמות על הסדר חוב כפול ומשולב עם אינטרנט זהב ובי-קום; סרצ'לייט תזרים 225 מיליון שקל לקופת אינטרנט זהב ו-260 מיליון שקל לבי-קום ותקבל 70%-75% ממניות בי-קום - בעלת השליטה בבזק

אדוארדו אלשטיין בעל שליטה IDB

2 מיליארד שקל נשפכו, ואי.די.בי שוב מריחה הסדר חוב

22.04.19|יניב רחימי

חמש שנים עברו מאז שאדוארדו אלשטיין רכש את השליטה באי.די.בי פתוח במסגרת הסדר חוב; למעשה, המחזיקים בעידן דנקנר פתחו בהליכים להסדר כשלחברה היה מרווח נשימה גדול בהרבה; כעת נראה שללא הזרמת הון נוספת, או עמידה בתחזית התזרים שנראית אופטימית מדי, שעון החול של אלשטיין עלול לאזול בנובמבר

בי-קום מקפיאה את התשלומים למחזיקי האג"ח

20.03.19|גולן חזני

מחיקת הענק שעליה הודיעה החברה הבת בזק צפויה להפחית את ההון העצמי של בי-קום מרמת הסף שנקבעה בתנאי החוב מול המחזיקים; בי-קום חייבת 2.5 מיליארד שקל למחזיקים והיא אמורה לפרוע 225 מיליון שקל בסוף החודש

אינטרנט זהב מציגה: התרחיש הטוב, הרע, והלא נודע

20.01.19|יניב רחימי

לכאורה, מבחינת מחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב התרחיש הרע כבר התממש, שכן החברה כבר נמצאת בהסדר חוב. אלא שהרע עלול להפוך לגרוע

מוטי בן משה איש עסקים

סופית: בן משה נסוג מעסקת אפריקה ישראל

08.01.19|גולן חזני

בן משה האשים את מחזיקי האג"ח בפיצוץ ההסדר; המחזיקים יכנסו מחר אסיפה במטרה להתחיל במגעים עם רוכשים חדשים, בראשם נתי סיידוף ולארי מייזל

כתבות קודמות עוד כתבות