קרנות הנאמנות של מיטב-דש מעלות דמי ניהול בשתי קרנות ומוזילות באחת

מיטב-דש דיווחה היום (ד') על ייקור דמי ניהול בשתי קרנות נאמנות - דמי הניהול בקרן מיטב בונד "A" עד "AA" יעלו מ-0.6% ל-0.79% ודמי הניהול בקרן מיטב אג"ח בנקים יעלו מ-0.43% ל-0.64%.

בד בבד דיווחה מיטב-דש על הוזלת דמי ניהול בקרן אג"ח מדינה מ-1.71% ל-1.2%. בסך הכל לא יהיה שינוי בסך ההכנסות של מיטב-דש כתוצאה מהמהלך.  

ייקור דמי הניהול בשתי הקרנות מצטרפת להעלאת דמי ניהול משמעותית שביצעה מיטב-דש בשבוע שעבר עת דיווח הכי דמי הניהול בקרנות הכספיות הגדולות שלה שהיום שולטות בשוק הקרנות הכספיות ל-0.18%.

מהלכי העלאת דמי הניהול מתבצעים לאחר שבחצי השנה האחרונה נאסר על מנהלי הקרנות לייקר דמי ניהול כתוצאה מרפורמה שהובילה רשות ני"ע בעמלות ההפצה שהורידה את עמלות ההפצה שמשלמות הקרנות למערכת הבנקאית המפיצה אותן ובמקביל נדרשו מנהלי הקרנות לגלגל את ההוזלה ללקוח באמצעות הפחתת דמי ניהול וזאת לתקופה של חצי שנה.

צילום: שאטרסטוק

בתחילת נובמבר תמה המגבלה והחשש היה שמנהלי הקרנות ימהרו להעלות דמי ניהול. חברי הכנסת שאישרו את הרפורמה בעמלות ההפצה במטרה כי ההוזלה בעמלות תגולגל ללקוח התריעו כי אם מנהלי הקרנות ימהרו להעלות דמי ניהול חזרה הם עשויים להוביל מהלך לשים תקרות לדמי הניהול בקרנות. מעניין שבינתים אף גוף למעט מיטב-דש לא הודיע על ייקור דמי ניהול.

נהפוכו - קרנות הנאמנות של אקסלנס דיווחו על התחייבות לדמי ניהול של 0.11% בקרן הכספית שלהם למשך שנה תמימה - מהלך שהוא הפוך לייקור של מיטב-דש וכזה שעלול לייצר פידיונות בקרנות הכספיות של מיטב-דש לטובת אקסלנס.