סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

AI ANEK ERM אגרת גודש

השבוע

הצנחה הקברניט החזר מס

החודש

הקברניט ניצן סדן כטב"מ

מחזיקי איגרות חוב

אדוארדו אלשטיין אי.די.בי 5.9.20

מכה לאלשטיין: מחזיקי אג"ח י"ד העמידו את החוב לפירעון מיידי; סדרה ט' פנתה לביהמ"ש

17.09.20|גולן חזני

המחזיקים בסדרה י"ד שמובטחת בשעבוד על מניות דסק"ש דחו את הצעות ההסדר של בעל השליטה; אי.די.בי חייבת 900 מיליון שקל למחזיקי סדרה ט', שאינה מגובה בבטחונות - המחזיקים מימשו את האיום ופנו לבית המשפט

מימין אדוארדו אלשטיין בעל השליטה ב אי די בי פתוח והמנכ"ל אהרון קאופמן

סערה באסיפת מחזיקי האג"ח של אי.די.בי: "הובלתם את החברה לאבדון"

06.09.20|גולן חזני

אסיפת מחזיקי האג"ח מסדרה ט' הייתה הסוערת ביותר בסאגה סביב ההסדר שמנסה לבצע בעל השליטה אדוארדו אלשטיין; עיקר הטענות היה דווקא בהתבטאויות חריפות ביותר נגד אהרון קאופמן, מנכ"ל אי.די.בי פתוח, בטענה שהוא פועל לטובת אלשטיין ולא לטובת החברה

רכבת ישראל נוסעת

מחזיקי האג"ח של רכבת ישראל נענו לבקשה לדחות את תשלום החוב

25.08.20|גולן חזני

פירעון החוב העומד על 124 מיליון שקל נדחה ב-9 חודשים - 76% מהמחזיקים בכל אחת משתי הסדרות תמכו בבקשת חברת הרכבת; ההסכמה תאפשר את המסחר המסחר באג"ח הרכבת בבורסה בת"א

מנסה לחמוק מחדלות פירעון: פטרוכימיים מבקשת ממחזיקי האג"ח דחיית תשלום

12.08.20|יניב רחימי

החברה רוצה לדחות תשלום של 24 מיליון שקל מסוף השנה לספטמבר 2021. למחזיקים היא מציעה שאם החברה־הבת בזן תחלק דיבידנד הוא יגיע אליהם מיידית, אבל לבנקים יש זכות וטו על החלוקה

המשנה ליועמ"ש מאיר לוין

המהלך שמקדם משרד המשפטים - חמצן לחברות חזקות עם בעיה זמנית

04.08.20|יניב רחימי

הנכונות של מחזיקי האג"ח להעניק דחייה בתשלום עומדת ביחס ישיר לאיתנות החברות שמבקשות זאת מהם; לכן המהלך שמקדם משרד המשפטים צפוי לסייע בעיקר לחברות חזקות שהגיעו לקושי תזרימי נקודתי, אך הוא לא יסייע לחברות שמצבן נואש

יצחק תשובה בעל השליטה ב דלק 6.7.20

תשובה מבקש דחייה בגיוס ההון של קבוצת דלק

15.07.20|גולן חזני

בעל השליטה בדלק ביקש ממחזיקי האג"ח לדחות לספטמבר את הנפקת המניות שתוכננה להחודש

אל על בואינג 777-200 נתב"ג

מחזיקי האג"ח של כנפיים לחברה: לא להזרים הון לאל על

03.06.20|גולן חזני

במכתב ששלח הנאמן יוסי רזניק הוא מזהיר כי "הזרמת הון לאל על היא על פניה חסרת היגיון כלכלי, ויש בה לסכן באופן מהותי את יכולת החברה לשרת את חובותיה"; חברת התעופה נקלעה לקשיים בחודשים האחרונים, כחלק ממשבר הקורונה שהשבית את הטיסות ברחבי העולם

יצחק תשובה ב כנס משקיעים של קבוצת דלק 11.11.18

ברגע האחרון: דלק בהצעה חדשה למחזיקי האג"ח ולנאמן הרמטיק

12.05.20|גולן חזני

מתחייבת לא לשעבד נכס כלשהו לבנקים ללא הודעה מראש לנאמני האג"ח 14 יום לפני האקט; בנוסף, מתחייבת החברה ששום חברה בשליטתה, או היא עצמה, לא יקדימו תשלום כלשהו לנושה מסויים, אלא בהודעה מראש של 14 יום לנאמני האג"ח

מימין מנכ"ל דלק עידן וולס ובעל השליטה יצחק תשובה

למחזיקי האג"ח היה כבר דלק, עכשיו הם קיבלו את הגפרור

06.05.20|גולן חזני

מחזיקי שבע סדרות האג"ח של דלק נאבקים כדי לקבל את החוב כלפיהם והגיעו עם בעל השליטה יצחק תשובה להסכמות חלקיות בלבד. אם לא די בדרישות של הבנקים הנושים, שדוחקים את המחזיקים הצידה, מעלות חתכה לדלק את הדירוג בארבע רמות

מימין מנכ"ל דלק עידן וולס ובעל השליטה יצחק תשובה

מחזיקי האג"ח יחליטו השבוע אם פניהם למלחמה מול תשובה

12.04.20|גולן חזני

מחזיקי האג"ח של קבוצת דלק דורשים התחייבות לגיוס הון או לאי־שעבוד נכסים חופשיים לבנקים. החברה: יש גמישות פיננסית לעמידה בהתחייבויות

אופיר שריד מנכ"ל מליסרון 1

בזכות שעבוד נכס מליסרון גייסה 400 מיליון שקל בריבית זניחה

04.03.20|יניב רחימי

חברת הנדל"ן המניב הנפיקה סדרת אג"ח חדשה ושעבדה כבטוחה את חלקה (50%) בחוצות המפרץ אאוטלט. בניגוד לסדרות לא מובטחות שלה, שמדורגות -AA, דורגו האג"ח החדשות ברמת AA, והריבית נקבעה על 0.65% — שיעור שיחסוך בהוצאות מימון

נכסים בבעלות איי.די.או ב ברלין

מחזיקי אג"ח איי.די.או גרופ לא מסתפקים בפירעון החוב

17.02.20|גולן חזני

הלוואה של 175 מיליון יורו, שהעמידה בעלת השליטה הגרמנית אדלר, אפשרה את פירעון החוב למחזיקים, אך הם שוקלים לתבוע גם קנס פירעון מוקדם

מחזיקי איי.די.או תמכו בהעמדת החוב לפירעון - והחברה־הבת הציעה מיזוג

09.02.20|גולן חזני

בדרך לעימות חזיתי: איי.די.או פרופרטיז הגישה הצעת רכש לאדלר הגרמנית, שרכשה את החברה־האם בדצמבר האחרון. המהלך מדלג מעל מחזיקי האג"ח של איי.די.או גרופ, שדורשים 84 מיליון שקל כקנס

הנציגות באיי.די.או גרופ לאדלר: "אפשרו פירעון מוקדם לבעלי אג"ח שרוצים בכך"

29.01.20|גולן חזני

באסיפה שהתקיימה השבוע הודיעו נציגי האג"ח כי הם מסרבים לבקשתה של אדלר ריל אסטייט הגרמנית לוותר לה על הפרת תנאי שטר החוב. נציגי אדלר: "אנחנו רוצים לקיים מו"מ על הוויתור"

צחי נחמיאס בעל השליטה ב מגה אור

בעלי אג"ח אי.די.בי דורשים גילוי ההחלטות במכרז למכירת ישפרו

29.01.20|גולן חזני

לכלכליסט נודע כי נציגות אג"ח יד' דורשת לדעת איך נקבעו מגה אור וביג כזוכות במכרז לרכישת החברה תמורת 855 מיליון שקל. זאת, ככל הנראה, עקב טענתם של כידן דהרי וירון אדיב כי אי.די.בי סירבה להצעתם הרשמית שעמדה על 872 מיליון שקל

מפעל בזן חיפה 25.3.19

משקיעי פטרוכימיים שומרים רשת ביטחון למקרה של ירידה בבזן

19.12.19|יניב רחימי

לפטרוכימיים נכס אחד - 15.5% ממניות בזן, ששוויין 807 מיליון שקל - ומשימה: לשרת באמצעותו חוב של 1.5 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח. בתמחור הנוכחי, המשקיעים משאירים מרווח לתרחיש שמניית בזן תיפול

אדוארדו אלשטיין בעל השליטה ב אי די בי

משרד עו"ד פישר בכר יהיה היועמ"ש של מחזיקי אג"ח ט' באי.די.בי

23.07.19|גולן חזני

אסיפת המחזיקים בחברה בעד ההצעה של פישר בכר חן, שהסכים למגבלה שהציבו, לתקרת שכר חודשית של 100 אלף שקל - יוזמה שהובילו מגדל שוקי הון ומיטב דש

אדוארדו אלשטיין בעל שליטה IDB

אלשטיין מוותר על כלל ביטוח - משך את הבקשה לקבלת היתר שליטה

21.07.19|גולן חזני

לאחר מפגש בינו לבין יו"ר רשות שוק ההון משה ברקת הבין אדוארדו אלשטיין שסיכוייו לזכות בהיתר שליטה קלושים - והחליט לפנות למכירת השליטה בחברה

מייקל גלימצר מנכ"ל סטארווד

"סטארווד תשקול פנייה לבעלי השליטה כדי שיזרימו מזומנים לתוך החברה"

01.05.19|יניב רחימי

מנכ"ל חברת הנדל"ן האמריקאית מייקל גלימצ'ר התייצב אתמול באסיפת מחזיקי האג"ח בתל אביב והציג בפניהם את האפשרויות שאותן סטארווד בוחנת לטובת שירות החוב כלפיהם

דורון תורג'מן מנכ"ל אינטרנט זהב

נושי בי-קום נגד הצעות זאבי וסרצ'לייט; מאיימים לפעול למכירת מניות השליטה בבזק בשוק

14.04.19|גולן חזני

מחזיקי האג"ח של בי-קום טוענים שאינטרנט זהב כלל אינה יכולה לקיים מגעים למכירת השליטה בבזק; נושי בי-קום זועמים על אינטרנט זהב, שאסרה על המציעים לרכוש את השליטה בבזק לנהל איתם מו"מ. מחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב דוחים את הטענות של נושי בי-קום

עוד כתבות