דלק נדל"ן העמידה בטחונות ורשות ני"ע הסירה התנגדותה להסדר

דלק נדל"ן הודיעה היום (ג') כי רשות ני"ע הסירה התנגדותה להסדר החוב שגובש מול מחזיקי האג"ח. זאת לאחר שהתנגדה לסדר בטענה כי על תשובה לחשוף הביטחונות לסדרה החדשה שתונפק.

הרשות טענה כי הסדר החוב, אשר בנוי על תשלום מזומן של 750 מיליון שקל על פני שבע שנים תוך מתן שעבודים אישיים מצד תשובה, אינו עומד בדרישות הגילוי. זאת מכיוון שתשובה לא סיפק הצהרה באשר לחוסנו הפיננסי, ולא באשר לנכסים הספציפיים שיועמדו כבטחונות במסגרת ההסדר, אלא נתן רק התחייבות כללית שהחוב יובטח במלואו.

מוקדם יותר היום החברה שבשליטת יצחק תשובה הבהירה אילו נכסים ישועבדו לטובת ההסדר ויענו על דרישת הרשות. בנוסף ציינה דלק נדל"ן, כי מי שתנפיק את אגרות החוב החדשות במסגרת ההסדר תהיה חברת א.נ.ה - אפריל נדל"ן החזקות בע"מ שבבעלותה המלאה. החברה אינה פעילה ואין לה נכסים או התחייבויות.

הנכסים המניבים שישועבדו לטובת הנאמנים לאגרות החוב החדשות הם: זכויות החברה בגובה של 50% במלון לאונרדו סיטי טאור, מלון לאונרדו נגב וחצי מהזכויות במלון הילטון מלכת שבא באילת.

בתוך כך, טרם אישור הסדר החוב בדלק נדל"ן על ידי בית המשפט, תוצאות ההצבעות הראשוניות שנערכו אתמול מצביעות על השגת הרוב הנדרש לאישורו. לפי תוצאות ההצבעות המקדימות בכל הסדרות עבר ההסדר ברוב של מעל 90%.

יצחק תשובה צילום: אוראל כהן