כלל פיננסים עברה להפסד של 98 מיליון שקל ב-2011
ההכנסות ב-2011 ירדו ב-16% ל-328 מיליון שקל; החברה הודיעה כי בכוונתה לצמצם עובדי מטה; עלות שכרו של טל רז, המנכ"ל לשעבר, עמדה על 2.8 מיליון שקל
כלל פיננסים פירסמה את דו"חותיה הכספיים לרבעון ולשנת 2011 כולה. מדו"חות החברה עולה כי בשנת 2011 החברה עברה להפסד של 98 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות, לעומת רווח נקי של 22 מיליון שקל ב-2010. הפסד זה מיוחס להפסד מפעילות שוטפת בסך של כ-120 מיליון שקל, בקיזוז רווח ממכירת פעילות תעודות הסל בסך של כ-22 מיליון שקל.
עם זאת, ברבעון הרביעי כלל פיננסים רשמה הפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של 11.7 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 89.5 מיליון שקל ברבעון השלישי בשנה שעברה.
בתוך כך, כלל פיננסים הודיעה כי היא עתידה לנקוט במספר צעדים לצמצום עלויות התפעול שלה, בהם האחדת תפקידים וצמצום עובדים במטה החברה.
בשנת 2011 הכנסות החברה רשמו ירידה של 16% והסתכמו בכ-328 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של 388 מיליון שקל אשתקד. הכנסות החברה ברבעון הרביעי עלו ב-9% והסתכמו בכ-83.4 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של 76 מיליון שקל ברבעון השלישי של אותה שנה.
תוצאות מגזר הנוסטרו הסתכמו בהפסד של כ-10.2 מיליון שקל ב-2011 , לעומת רווח של 17 מיליון שקל ב-2010. החברה מייחסת הפסד זה לירידות שערים במרבית המדדים, בעיקר במהלך הרבעון השלישי של שנת 2011 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. על רקע הירידה ברווחיות פעילות הברוקראז' והנוסטרו כלל פיננסים צימצמה את דמי הניהול שמשולמים לחברה מנהלת בסך של כ-13 מיליון שקל.
שווי התיקים המנוהל על ידי כלל פיננסים ירד בכ-400 מיליון שקל. נכון לסוף 2011 החברה מנהלת תיקי השקעות בישראל בהיקף של 3 מיליארד שקל, לעומת 3.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
היקף הנכסים הכולל בניהולה של הקבוצה רשם ירידה של 12% ועומד נכון לסוף 2011 על כ-52.2 מיליארד שקל, לעומת כ-59 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי בהיקף הנכסים שבניהול החברה נבע ממכירת פעילות מוצרי המדדים.
בין הנכסים שכלל פיננסים מנהלת כ-9 מיליארד שקל נמצאים בקרנות הנאמנות, כ-10 מיליארד שקל בתיקי השקעות המנוהלים בישראל - כאשר 1 מיליארד שקל מתוכם בחסכון פיננסי - ונכסים בשווי של כ-33.2 מיליארד שקל בניהול נכסים בחו"ל באמצעות חברת הבת טיטניום.
פעילות ניהול קרנות נאמנות ותיקי השקעות בישראל הסתכמו בהפסד של כ-41.9 מיליון שקל לעומת רווח של כ-20.6 מיליון שקל. הפסד זה כולל הפחתה בשל ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים בסך של כ-60 מיליון שקל המיוחסים לפעילות קרנות הנאמנות, לעומת הפחתה בסך של כ- 1.7 מיליון שקל ב-2010. תוצאות הפעילות בשנת 2011 הושפעו בעיקר מהפחתה לירידת ערך מוניטין בסך של כ- 60 מיליון שקל, לעומת הפחתת מוניטין בגובה של כ-2 מליון שקל ב-2010.
תוצאות פעילות השרותים הפיננסיים בשנת 2011 הסתכמו בהפסד של כ-5.2 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-7.3 מיליון שקל ב-2010. ההכנסות משרותים פיננסיים רשמו ירידה של 25% והסתכמו בכ-64.3 מיליון שקל, לעומת כ-84.4 מיליון שקל ב-2010. סעיף ההכנסות כולל אלו שנרשמו בין המגזרים כתוצאה ממתן שירותים פיננסים למגזר ניהול תיקים וקרנות נאמנות.
עלות השכר של ליאור כגן על תפקידו כמנכ"ל קבוצת מבט שנמכרה למיטב, הסתכמה בכ- 4.5 מיליון שקל בשנה. עלות שכרו של טל רז, המנכ"ל לשעבר, עמדה על 2.8 מיליון שקל. רז שימש מנכ"ל החברה עד ה-20 בדצמבר 2011.
