יפנאוטו: הריבית תשולם בזמן, ובעל השליטה פועל לשלם את הקרן עד תחילת מרץ

יפנאוטו שבשליטת גד זאבי תשלם במועד את תשלום הריבית למחזיקי האג"ח, למרות הבקשה לדחות את תשלום הקרן בחודש. כך עדכנה היום (ה') הנהלת החברה באסיפת מחזיקי אג"ח א'. מחזיקי האג"ח יזכו לתשלום של 3.77 מיליון שקל ב-1 בפברואר, בזמן שבעל השליטה יפעל לגייס את המקורות לתשלום הקרן בהיקף של 26.8 מיליון שקל עד תחילת מרץ.

נציג הבעלים, קינן ממן, מסר לעיתונאים שהוצאו מאסיפה הכללית, לדרישת נציגי המוסדיים, כי "הבעלים מחויבים ערכית ולא רק משפטית לפירעון התחייבויות החברה". קינן מסר עוד, כי "אנחנו עושים את כל המאמצים להזרים את ההון הנדרש לתשלום בתקופת הארכה המובקשת". כרגע אנחנו לא רואים מצב שהתשלום לא ייעשה.

מנכ"ל יפנאוטו, אורן חסון, הבהיר כי תשלום הריבית הקרוב יעשה במועד מכספים שנמצאים כעת בקופת החברה. לא נמסרו פרטים על הצעדים שמבצע בעל השליטה על מנת לגייס את ההון, שכן הדבר עלול לדברי נציגו לפגוע בסגירתם של עסקאות.

ההצבעה על דחיית מועד תשלום הקרן עברה ברוב של 98% לקבל את אישור מחזיקי האג"ח, שכן, אם לא היתה מאושרת דחייה כדין, האג"ח היו נגרעות מן המסחר בהתאם לכללי הבורסה. מועד האקס הוא ב-21 לינואר, בשבת הקרובה, ולכן היום היה המועד האחרון לאשר דחייה כדין.

בתמורה לדחייה התחייבה יפנאוטו כי לא תפתח בהליכי הקפאת הליכים כל עוד לא תזומן אסיפת מחזיקים, וכי לא תעלה טענה כלשהי כי דחיית מועד התשלום מהווה ויתור או מחילה מטעם מחזיק האג"ח על זכויותיהם.

נראה שמצבם של מחזיקי האג"ח השתפר מעט לאור תשלום הריבית, כשלטובת התשלום שיעבד זאבי קרקע בחיפה שהוערכה לאחרונה בשווי של 24 מיליון שקל.

היקף התחייבות של יפנאוטו למחזיק האג"ח כיום הוא כ-123 מיליון שקל, כשלזכותם רשומים שיעבוד מלא על מניות החברה הבת, יפנאוטו רכב יבואנית "סובארו". בנוסף, בנק מזרחי, שלו חייבת יפנאוטו כ-70 מיליון שקל נכון לסוף הרבעון השלישי, מחזיק בשיעבוד מלא על נכסי החברה הבת יפנאוטו רכב, כולל המוניטין והנדל"ן.