איירפורט סיטי: קיים חשש לקיומה של התחנה המרכזית בת"א כ"עסק חי"

איירפורט סיטי המחזיקה בנצבא פרסמה היום (ה') את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2011, מהם עולה כי חברה בת של החברה, התחנה המרכזית החדשה בתל אביב ספגה הערת "עסק חי" מרואי החשבון וקיים חשש לגבי המשך פעילותה.

נכון ל-30 בספטמבר 2011 לתחנה המרכזית החדשה בתל אביב יש גירעון של 81 מיליון שקל בהון החוזר ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת של 3.2 מיליון שקל ברבעון השלישי. התחנה המרכזית החדשה בתל אביב צופה פער של 12 מיליון שקל בתזרים המזומנים שלה מפעילות שוטפת בחודשים הקרובים, וזאת מבלי לכלול את ההשקעות הנדרשות לקבלת רשיון עסק הנאמדות בסכומים ניכרים. למרות הערת "עסק חי" לתחנה המרכזית, מציינת איירפורט סיטי כי לא צפויה להיות השפעה מהותית על דוחותיה.

בשורה התחתונה הציגה איירפורט סיטי רווח נקי של 92.1 מיליון שקל, לעומת רווח נקי ל-52.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2010.

תזרים המזומנים שנבע לחברה מפעילות שוטפת עמד על 42.3 מיליון שקל, לעומת 7.4 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הנהלת איירפורט סיטי טענה כי מתחם התחנה המרכזית החדשה בתל אביב משועבד בשיעבוד ספציפי ראשון כדי להבטיח הלוואה שהעמידה חברה אחרת לתחנה המרכזית.

במקביל מציינת החברה כי לאישור פרק המסים בדו"ח טכטנברג על ידי הכנסת, עלולה להיות השפעה לרעה עליה, בדמות גידול בהתחייבות למסים נדחים בהיקף של 44 מיליון שקל.

הרווח התפעולי של החברה מהשכרת נכסים הסתכם ב-153.5 מיליון שקל, בהשוואה ל-134.8 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2010.

רווחי ה-FFO של החברה שלא כוללים את מגזר המגורים, הסתכמו מתחילת השנה ב-180 מיליון שקל, בהשוואה ל-175 מיליון שקל ברבעון המקביל.