אלביט הדמיה לבעלי האג"ח: נוכל לעמוד בהתחייבויות שלנו

אלביט הדמיה דיווחה היום (ד') על דוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2011 והציגה מעבר להפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של 30 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לרווח נקי של 226 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2010. 

הכנסות הקבוצה הסתכמו ב–241 מיליון שקל לעומת 573 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מדובר בגידול בהכנסות הקבוצה, בנטרול רישום רווח חד פעמי של 397 מיליון שקל המיוחס לרכישת השליטה ב-EDT שהופיע ברבעון המקביל אשתקד.

שווי המזומנים של החברה נכון לסוף הרבעון השני של השנה עמד על 962 מיליון שקל, בהשוואה לשווי מזומנים של 1.04 מיליארד שקל בתחילת השנה.

אלביט הדמיה השלימה לפני כחודש את הצעת הרכש בקרן ההשקעות בנדל"ן,EDT האוסטרלית, בשווי 1.4 מיליארד דולר. אלביט השלימה את הצעת הרכש שעשתה באמצעות חברה בת שלה, EPN במרץ 2011, עבור כל היחידות בקרן EDT שעוד לא מוחזקות על ידי EPN.

דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט הדמיה: "ברבעון זה השלמנו את הליך הצעת הרכש להשתלטות על חברת EDT בארה"ב, נכסי EDT מניבים למעלה מ- 100 מיליון דולר תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (NOI). כבר ברבעון זה אנו רואים את ההשפעה על ההכנסות והרווחים השוטפים של החברה ואנו צופים גידול ניכר ברווחיותה בתקופה הקרובה".

נעמוד בהתחייבויות שלנו

סך החוב של החברה נכון לסוף הרבעון השני עומד על 3.1 מיליארד שקל, בעוד שהיתרות הכספיות בדוח מסתכמים ב-583 מיליון שקל, כך שהחוב נטו של החברה מסתכם ב-2.5 מיליארד שקל. מאלביט הדמיה נמסר כי "לאחרונה החלה החברה בנקיטת צעדי התייעלות מתוך כוונה לצמצם את היקף הוצאות מטה החברה, תוך הקפדה על שימור היכולות העסקית והיזמית שלה". מדוח מקורות ושימושים של החברה עולה כי תשלום החוב לבעלי האג"ח של החברה יהיה ממימוש מלונות בהולנד, בלגיה, ממימוש הפעילות בארה"ב, ממימון מחדש של של מלון ברומניה, מדיבידנדים מפלאזה סנטרס וממימוש מניות אלביט מדיקל. כמו כן מתזרים שוטף מפעילות המלונאות, פעילות המגורים בהודו ומהפעילות בארה"ב.