השוק יסכים? סאני בונה על מיחזור הלוואות כנגד שיעבוד מניות פרטנר וסקיילקס

סאני, חברת ההחזקות הנמצאת בשליטת אילן בן דב (69.79%) והמחזיקה בשליטת בחברת סקיילקס הציגה היום את דוחותיה לרבעון השני.

במסגרת הדוחות הכספיים מעדכנת החברה כי בכוונתה להחליף חוב קצר טווח של כ-70 מיליון שקל, בחוב ארוך טווח כנגד שיעבוד מניות פרטנר וסקיילקס.   

סאני מעדכנת כי נכון ל-30 ביוני עמד שווי השוק של מניות פרטנר המוחזקות על ידה וסקיילקס עמד על 3.66 מיליארד שקל, בעוד שהשווי המאזני שלהן עמד על 3.56 מיליארד שקל.

את המחצית הראשונה של השנה נעלה סאני עם רווח נקי של 75 מיליון שקל. במהלך תקופת הדוחות קיבלה החברה דיבידנדים בהיקף כולל של 83 מיליון שקל.

במהלך הרבעון השני קיבלה סאני דיבידנד של 79 מיליון שקל מסקיילקס ודיבידנד של 4 מיליון שקל מפרטנר. מנגד פרעה החברה הלוואות בנקאיות לזמן קצר בהיקף של 39 מיליון שקל וביצעה רכישה עצמית של אג"ח בהיקף של 7 מיליון שקל.

ברבעון השני ירד הרווח הנקי של סאני מ-173 מיליון שקל ל-64 מיליון שקל, כלומר קיטון של 63%.

תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת של החברה עמד ברבעון השני על 78 מיליון שקל, לעומת תזרים של 116 מיליון שקל מפעילות שוטפת בתקופה המקבילה אשתקד. את הרבעון השני סיימה החברה עם 28 מיליון שקל בקופה.