אייס מרגיעה את בעלי האג"ח - מעבירה 27 מיליון שקל לחברה הציבורית
מדובר במזומנים שהיו עד כה תחת החברה בת אייס רשתות שיווק. החברה בת אינה עומדת בהתניות הפיננסיות לבנקים
10:53
18.07.11
אייס מעבירה מזומנים מהחברה בת אייס רשתות שיווק לחברה אם הציבורית אייס דיפו. מדובר במזומנים בהיקף של כ-27 מיליון שקל המבטיחים את התשלום הקרוב לבעלי האג"ח של החברה. התשלום הקרוב לבעלי האג"ח הוא תשלום של 33 מיליון שקל באוקטובר הקרוב.
המהלך בא כחלק ממו"מ המתקיים בין החברה לבנקים, על רקע אי עמידתה של אייס רשתות שיווק באמות המידה הפיננסיות בהלוואות שניתנו לה. אי עמידה זו עוררה חשש אצל בעלי האג"ח כי המזומנים בחברה בת ישמשו כבטוחות לבנקים ולא יוכלו לשמש את החברה לפירעון התשלומים לבעלי האג"ח.
אייס אוטו דיפו דיווחה לפני כחודשיים כי לאחר הרבעון הראשון היא הגיעה למצב פיננסי לא פשוט. על פי הדיווח, בעקבות ההפסדים ברבעון החולף, עברה החברה מהון עצמי חיובי של 2 מיליון שקל להון עצמי שלילי של 10 מיליון שקל.
