מגמה מעורבת במט"ח: היורו התחזק - הדולר נחלש

המסחר במט"ח התנהל (ה') היום על רקע חששות מתקרת החוב של ארה"ב והנפקת האג"ח היקרה ביותר של איטליה בשנים האחרונות.

הדולר נחלש ב-0.2% ושערו היציג 3.431 שקלים; היורו התחזק ב-0.5% ושערו היציג 4.864 שקלים. בעולם מתחזק היורו ב-0.1% ונסחר תמורת 1.42 דולר ליורו.

משרד האוצר באיטליה הנפיק היום אג"ח בהיקף של 3 מיליארד יורו בארבע סדרות שונות ל-5 עד 15 שנים. זוהי הנפקת האג"ח לטווח ארוך הראשונה מאז התשואה על אג"ח איטלקי ל-10 שנים הגיעה ל6.02% ב-12 ביולי, התשואה הגבוהה ביותר מאז 1997. האיטלקים הנפיקו 1.25 מיליארד יורו באג"ח ל-5 שנים בריבית של 4.93% ו-1.7 מיליארד יורו לטווח של 15 שנה בריבית של 5.9% - מדובר בריבית הגבוהה ביותר מאז 2008.

יו"ר הבנק הפדרלי המרכזי של ארה"ב, בן ברננקי, רמז אתמול לאפשרות של סבב הקלה כמותית נוסף ואמר כי הפד מוכן למצב שבו ייאלץ לרכוש עוד אג"ח ממשלתי אם יתברר שהכלכלה לא צומחת בקצב מספק. "כמובן שישנה אכזבה מסוימת בנתוני התעסוקה לחודש יוני. ניתן לייחס את ההאטה בשוק העבודה למחירי האנרגיה הגבוהים ומצב הכלכלה העולמית. אני מאמין שקצב הגידול בשוק העבודה יגבר כבר במחצית השנייה של 2011", אמר ברננקי בעדות בפני הקונגרס.

בהתייחסו לסביבת הריבית הנמוכה בארה"ב אישר ברננקי את תוכניתו של הבנק המרכזי להמריץ את הכלכלה באמצעות השארת הריבית ברמה הנמוכה סביב ה-0% "למשך תקופה ממושכת". ברננקי ציין כי יש חוסר ודאות גם לגבי חוסן ההתאוששות הכלכלית וגם לגבי האינפלציה בטווח הבינוני.

סוכנות הדירוג הודיעה הלילה כי במידה שארה"ב לא תעלה את תקרת החוב שלה היא תוריד את דירוג האשראי המושלם שלה - Aaa - העומד על כנו מאז שנת 1917.

שלשום הורידה סוכנות הדירוג מודי'ס את דירוג האשראי של אירלנד לדרגת "זבל", ובכך הפכה למדינה השלישית בגוש היורו - אחרי פורטוגל ויוון - שדירוג האשראי שלה הורד לדרגת "זבל". "אירלנד תצטרך תמריצים נוספים לפני שתוכל לחזור לשוק הפרטי", נימקו בסוכנות הדירוג. למרות הורדת הדירוג הבורסות באירופה רשמו אתמול עליות.

משבר החוב באירופה עלה מדרגה והגיע לשלב חדש, לכן, קובעי המדיניות חייבים להכין "תגובה ברורה" כדי לעצור את ההתפשטות שמאיימת על המטבע המשותף, כך אמר אתמול נשיא הבנק המרכזי האירופי הנכנס, מריו דראגי. "זה כעת הכרחי עבור אלו שמנסים לנהל את משבר החוב לספק ודאות, להגדיר באופן ברור את היעדים הפוליטיים, את היקף הכלים הפיננסיים ואת כמות המשאבים הקיימים", אמר דראגי.