בית ההשקעות IBI הוא המגייס הבולט בתעשיית הקרנות ברבעון הראשון
בית ההשקעות פסגות הוא הפודה הגדול בתעשיית הקרנות ברבעון הראשון עם 1.2 מיליארד שקל. היקף הנכסים בקרן אקס בונד של מנורה מבטחים חצה לראשונה את רף מיליארד השקלים. קרן פסגות 90/10 היא הפודה הגדולה של חודש מרץ וקרן הראל כספית פלטינום היא המגייסת הגדולה ביותר
בית ההשקעות ממשיך לאבד נתח שוב בתעשיית קרנות הנאמנות בעוד בית ההשקעות אי.בי.אי ממשיך דווקא להגדיל את מצבת הנכסים, כך עולה מהנתונים הרבעוניים לתעשיית קרנות הנאמנות שאסף בית ההשקעות מיטב.
גם בסיכום הרבעון ה-1 של השנה ניצבת הקרן "הראל (00) פיא כספית פלטינום" במקום הראשון מבין הקרנות המגייסות עם גיוס של 900 מיליון שקל, בעוד "המדממת" הרבעונית היא "פסגות (00) בטא כספית" שפדתה כ-800 מיליון שקל.
בית ההשקעות אי.בי.אי. הוא מנהל הקרנות הבולט בגיוסים בקרנות המסורתיות, הן בסיכום החודשי עם גיוסים של 540 מיליון והן בסיכום הרבעוני עם גיוסים של 1.9 מיליארד שקל.
מנגד, פסגות סובלת מהפדיונות הגבוהים ביותר בקרנות המסורתיות בסיכום חודשי כ-1.1 מיליארד שקל ובסיכום רבעוני 1.2 מיליארד שקל.
ציבור המשקיעים משך כספים והקטין החודש את רמות הסיכון: קרנות ללא חשיפה מנייתית גייסו כ-240 מיליון שקל , קרנות אג"ח עם חשיפה של עד 10% למניות פדו כ-800 מיליון שקל, קרנות אג"ח מסוג 15/85 ו-20/80 פדו יחדיו כ-800 מיליון שקל ואילו מהקרנות המנייתיות יצאו כ-400 מיליון שקל.
דמי-הניהול של תעשיית הקרנות ממשיכים להישחק, אך הפערים צומצמו החודש: 20 המגייסות עשו זאת עם ד"נ ממוצעים של כ-0.75% בעוד הפודות עם ד"נ של 0.95%.
"מועדון המיליארד" הכולל את הקרנות המנהלות נכסים בהיקף של יותר ממיליארד שקל נפרד מ-3 קרנות וותיקות אך "פותח את שעריו" ל-2 חדשות: "פסגות (0A) מודל קונצרני" ו"מנורה מבטחים אקס בונד (0B)".
המגמה: מגייסים בדמי-ניהול נמוכים, פודים בדמי-ניהול גבוהים
דמי-הניהול הממוצעים של 20 הקרנות המגייסות הגדולות של החודש (בנטרול קרנות כספיות) עומד על כ-0.75%, בעוד שדמי-הניהול הממוצעים של 20 הקרנות המדממות החודש עומד על כ-0.95%.
בבדיקת הנתונים של הרבעון הראשון מדובר על פערים גדולים אף ויותר, ובסיכומו של דבר אנו עדים להמשך מגמת השחיקה בדמי-הניהול בתעשיית הקרנות ברבעון הראשון של השנה, שאפיינה גם את שנת 2010.
