החל מאוקטובר: קסם תשקיע חזרה במדד את הדיבידנדים של תעודות חו"ל
חברת תעודות הסל של אקסלנס משנה מדיניות בתעודות הזרות ובמקום לחלק את הדיבידנד תשקיע אותו חזרה במדד
תעודות הסל של קסם, חברת תעודות הסל של בית ההשקעות אקסלנס, מבצעות שינוי במדיניות הדיבידנד ביחס לתעודות סל העוקבות אחר מדדים בחו"ל.
השינוי, שיכנס לתוקפו החל מאוקטובר, ישנה את המצב הקיים בו במקום לחלק את הדיבידנדים שמקבלת החברה באמצעות מעקב אחר מניות המדד, היא תצבור מעתה את הדיבידנדים שנתקבלו חזרה למחיר התעודה. עם זאת, על מנת לאפשר למחזיקי תעודות הסל שירצו בכך להנות מתזרים שוטף גם לאחר שינוי המדיניות החברה תאפשר למחזיקים שמעוניינים בכך להמיר פעמיים בשנה כמות של עד 3% מסך תעודות הסל המוחזקות בידיהם ללא שתיגבה מהם עמלת המרה.
בקסם מסבירים כי השינוי האמור יגדיל את השקיפות למשקיע ויאפשר לו בדרך פשוטה ונוחה להשוות בין תשואת השווי ההוגן של התעודה לתשאות המדד כולל הדיבידנדים. יתרונות נוספים עליהם מצביעים בקסם הם הפרשי עיתוי כך בעוד שבחלוקה שוטפת הדיבידנד נצבר ומחולק בסוכם נומינלי אחת לרבעון או לחצי שנה לאחר השינוי הדיבידנד ייצבר במדד ביום קבלתו ויהיה צמוד לתשואת המדד מאותו היום. בנוסף נאמר כי בכל מועד חלוקת דיבידנד הבנק גובה בדרך כלל עמלה על כך מהלקוח, כשלאחר השינוי תחסך העמלה ויתרון נוסף הוא מועד תשלום המס על ידי מחזיקי התעודות יהיה במועד המרת התעודות או במועד תשלום הדיבידנד הסופי בלבד.
מדובר בתעודות סל העוקבות אחר מדדים בחו"ל בלבד כאמור וביניהם קסם דאו ג'ונס, קסם S&P, קסם נאסדק, קסם יורוסטוקס, קסם פוטצי, קסם צרפת, קסם מזרח אירופה, קסם בנקאות עולמי, קסם סין, קסם דיבידנד ארה"ב, קסם דיבידנד אירופה, קסם אמריקה הלטינית, קסם קנדה, קסם סינגפור, קסם טייויאן ועוד.
