שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
שוקי חו"ל

טסלה זקוקה למזומנים ב-1.1 מיליארד דולר ברבעון השלישי

מדובר בשליש מהיקף המזומן הזמין שבידי יצרנית המכוניות החשמליות, שעמד בסוף יוני על 3.25 מיליארד דולר; החברה זקוקה לכסף כדי להחזיר חובות

שירות כלכליסט 14:1606.08.16

טסלה מוטורס חשפה אתמול דרישות הון של 1.1 מיליארד דולר לרבעון השלישי לצורך תשלומים ועלויות מתוכננות. זהו כשליש מהמזומנים הזמינים לשימוש מיידי של החברה במחצית השנה וסימן נוסף ללחצים שבהם נתונה יצרנית הרכבים החשמליים.

 

החברה סיימה את הקמתו של מפעל מצברים חדש בנבאדה – ה"גיגה-פקטורי" (Gigafactory) ומתכוננת להתחלת הייצור של דגם ה"מודל 3" סדאן. כעת עולות תהיות לגבי הצורך של החברה במזומנים כדי לעמוד ביעדיה.

 

בדוח שפרסמה החברה נאמר כי היקף המשאבים הנזילים הזמינים שלה הוא כ- 3.25 מיליארד דולר, נכון לסוף יוני השנה, בכלל זה 1.7 מיליארד דולר מהנפקה ציבורית במאי האחרון וכן קו אשראי של 678 מיליון דולר. כמו כן נאמר בדוח כי טסלה שילמה חוב אשראי של 678 מיליון דולר ביולי וכי היא מתכוונת לשלם את הקרן של 411 מיליון דולר על ניירות ניתנים להמרה ל-2018 ברבעון השלישי ועשויה גם להוציא עוד כספים על ניירות ערך.

 

ניכוי שני התשלומים מיתרת המזומנים של החברה יותיר בידיה 2.1 מיליארד דולר.

 

טסלה רשמה ברבעון השני הפסד של 293 מיליון דולר, 2.09 דולרים למניה, לעומת הפסד של 1.45 דולר למניה בתקופה המקבילה. בניכוי רכיבים חד-פעמיים, עמד ההפסד על 150 מיליון דולר, 1.06 דולר למניה, לעומת 48 סנט ברבעון השני של 2015. המכירות הסתכמו ב-1.6 מיליארד דולר, לעומת 1.2 מיליארד אשתקד. תחזיות האנליסטים היו להפסד מתואם של 59 סנט למניה על מכירות של 1.63 מיליארד דולר. 

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x