$
בורסת ת"א

מעלות הורידה הדירוג של אדרי אל לחדלות פירעון

זאת יום לאחר שלא עמדה בתשלום החוב למחזיקי האג"ח מסדרה ב' בסך 16 מיליון שקל; בעל השליטה גבי אדרי עושה מאמצים להחזיר החוב תוך 20 יום

גיא בן סימון 16:5711.07.13

מעלות לא מחכה לאדרי: יום לאחר שחברת הנדל"ן המניב אדרי אל לא עמדה בתשלום החוב למחזיקי האג"ח מסדרה ב', סוכנות הדירוג מעלות הורידה היום (ה') את הדירוג של החברה לחדלות פירעון.

אדרי אל לא שילמה אתמול את החוב למחזיקי האג"ח בסך 16 מיליון שקל (קרן וריבית). למחזיקי האג"ח עומדת הזכות להעמיד את האג"ח לפירעון מיידי אם החברה לא תפרע את התשלום תוך 21 יום. עם זאת, בעל השליטה, גבי אדרי, התחייב בתחילת יולי להחזיר החוב למשקיעים תוך 21 יום לאחר אי עמידה בתשלום. למרות נכונותו של בעל השליטה, במעלות מציינים כי גם אם אדרי ישלים את החסר ויחזיר החוב - החברה מוגדרת כחדלת פירעון לאחר שלא עמדה בתשלום החוב אתמול. "אי תשלומו המלא של אג"ח ב' במועד הפירעון המקורי או במהלך חמשת ימי העסקים שלאחריו נחשב, על פי המתודולוגיה שלנו, ככשל פירעון חוב", כתבו במעלות.

 

דיזנגוף סנטר דיזנגוף סנטר צילום: צביקה טישלר

 

לאדרי־אל נכסים ששוויים עולה משמעותית על היקף התחייבויותיה, ובכל זאת, מחזיקי אג"ח א' שלא מחזיקים בביטחונות כלשהם, עמדו בפני סכנה להפסיד חלק מכספם. שכן עלויות הפירוק במקרה של חדלות פירעון והמחיר שבו היו נמכרים הנכסים כנראה לא היו משאירים להם הרבה.

 

בתוך כך, אדרי אל העמידה על המדף חלק מאחזקותיה בדיזינגוף סנטר ובקניון בקריית שמונה לקראת פירעונות אג"ח של כ־33 מיליון שקל ביוני־יולי השנה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x