מעלות: סכנה ברורה ומיידית לכשל פירעון כללי באי.די.בי אחזקות
הורידה את דירוג אי.די.בי בעקבות אי-ביצוע תשלום למחזיקי האג"ח סדרה ד'. "עדיין קיים פער עצום בין המקורות הזמינים של החברה לבין השימושים שלה"
- אי.די.בי הודיעה על מגעים עם הבנקים בעקבות חתימת מסמך עקרונות
- במענה לדרישת רשות ני"ע: נאמני אי.די.בי ימנו מומחה להסדרי חוב
- בלי נטרול פסגות, אי.די.בי לא היתה מעבירה את ההסדר
במעלות מציינים שאי.די.בי אחזקות הגיעה לכשל פירעון על אחת מהתחייבויותיה, אך אינה מצויה כעת בכשל פירעון כללי על סך התחייבויותיה. לכן, דירוג המנפיק ירד אמנם ל-SD, אך הדירוג של יתר הסדרות נותר ברמה של CC.
אלשטיין ודנקנר צילום: אוראל כהן
על פי דו"ח העדכון שפרסמה מעלות, הסכנה לכשל פירעון כללי באי.די.בי אחזקות מוגדרת כרציפה ומתמשכת, ובכל אופן, היתרות הנזילות של החברה צפויות להתרוקן עד תחילת יוני 2013, אלא אם תקבל החברה הזרמות הון נוספות.
במסגרת עסקת גנדן-אלשטיין, הזרים אלשטיין 25 מיליון דולר לגנדן ואף ניתנה לו אופציה להשקעת סכום נוסף של עד 75 מיליון דולר. מתוך זה, בכוונת גנדן להזרים לפחות 120 מיליון שקל לאי.די.בי אחזקות, נוסף ל-38 מיליון שקל שהוזרמו לחברה לאחר ההשקעה הראשונה של אלשטיין בגנדן.
במעלות מציינים שלדברי אי.די.בי אחזקות, היא נמצאת במגעים נוספים לגיוס מקורות ממשקיעים אחרים. עם זאת, טוענים בחברת הדירוג, עדיין קיים פער עצום בין המקורות הזמינים של החברה לבין השימושים שלה. במעלות מעריכים שחסרים לאי.די.בי אחזקות כ-310 מיליון שקל על מנת לעמוד בהתחייבויותיה במחצית השנייה של 2013 וסבורים שהחברה עומדת בפני סכנה ברורה ומידית לאירוע כשל פירעון כללי.
