הפסד ענק של 90 מיליון שקל לכלל פיננסים ברבעון השלישי
בית ההשקעות רשם הפרשה של 60 מיליון שקל בשל ירידת ערך פעילות קרנות הנאמנות. סך הכנסות בית ההשקעות הסכמו ב-77.5 מיליון שקל, ירידה של 17% לעומת 93.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד
בית ההשקעות כלל פיננסים המוחזק בבעלות המלאה של כלל ביטוחנעל את הרבעון השלישי עם הפסד ענק של 90 מיליון שקל. הסיבה העיקרית להפסד היא הזמנה של הערכת שווי שבמסגרתה העורך שווי פעילות קרנות הנאמנות של בית ההשקעות בהשוואה להצגה בספרי החברה.
במהלך סוף השבוע האחרון הודיע מנכ"ל בית ההשקעות, טל רז, כי הוא עוזב את תפקידו ועובר לנהל את מעריב.
מאותה ההערכת שווי נבע כי קיים פער של 60 מיליון שקל, בין ערך פעילות קרנות הנאמנות בספרי החברה (299.8 מיליון שקל), לבין שווי הפעילות בדוח הערכת השווי של בריטמן אלמגור זוהר.
במהלך 2006 רכשה כלל פיננסים את המותג אילנות דיסקונט תמורת 580 מיליון שקל, מאז, ביצעה החברה הפרשות לירידות ערך, כפי שביצעה גם ברבעון הנוכחי. בשורה התחתונה מאז שרכשה כלל פיננסים את הפעילות היא מחקה כ-59% משווי הפעילות, כך שערכה נאמד בתום הרבעון השלישי ב-240 מיליון שקל.
במהלך שנת 2007 רכשה כלל פיננסים יש החזקה של 50% בבית ההשקעות של דן טהורי. במהלך הרבעון רשמה החברה ירידת ערך של 7 מיליון שקל בגין פעילות זו.
בנוסף רשמה החברה הפסד של 13.2 מיליון שקל בהשקעות שביצעה החברה בניירות ערך ואלה לא נכללו בסעיף המימון. בשורה התחתונה הסתכמו תוצאות מגזר פעילות הנוסטרו בהפסד של 11.6 מיליון שקל ברבעון השלישי.
סך ההכנסות של בית ההשקעות ירדו מ-93.5 מיליון שקל ל-77.5 מיליון שקל, קיטון 17% לעומת הרבעון המקביל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ברבעון השלישי המשיכה פעילות ניהול הנכסים בחו"ל של בית ההשקעות להתכווץ. ההכנסות מחו"ל הסתכמו ב-18.8 מיליון שקל, בהשוואה ל-23.2 מיליון שקל.
היקף הנכסים שבניהול בית ההשקעות נכון לתום הרבעון השלישי הסתכם ב-53.1 מיליארד שקל, בהשוואה ל-59 מיליארד שקל בתום 2010. עיקר השינוי בנכסי החברה נבע ממכירת פעילות תעודות הסל שלה, מבט, לבית ההשקעות מיטב. נכסיה בעת המכירה הסתכמו ב-7.1 מיליארד שקל.
בשלושת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ההפסד לבעלי המניות של כלל פיננסים ב-86.5 מיליון שקל, בהשוואה רווח נקי של 36.5 מיליון שקל ברבעון המקביל.
רווחיות קרנות הנאמנות
במסגרת הערכת השווי שהזמין כלל פיננסים, הוא חושף את הדוחות הכספיים של פעילות קרנות הנאמנות שלו. נכון לתום הרבעון השלישי מנהלת כלל פיננסים 108 קרנות נאמנות בעלות היקף נכסים של כ-9 מיליארד שקל, כאשר נתח השוק של בית ההשקעות בענף זה עמד על 6.1%.
בשנת 2010 הניבה פעילות קרנות הנאמנות של בית ההשקעות הניבה לו הכנסות של 122 מיליון שקל ורווח נקי של 27 מיליון שקל. בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2010 הניבה הפעילות הכנסות של 94.6 מיליון שקל ורווח נקי של 20.4 מיליון שקל.
