$
בורסת ת"א

לא הניבו תשואה 10: החברה שבשליטת ויצמן שירי הציגה ברבעון תזרים שוטף שלילי וגירעון בהון העצמי

במהלך שנת 2010 החברה אמורה לשלם חוב של 34 מיליון שקל לבנקים, אולם בקופתה מזומנים בהיקף של 1.4 מיליון שקל בלבד

רחלי בינדמן 09:1202.12.09

תשואה 10, חברת הנדל"ן שבשליטת הח"כ לשעבר ויצמן שירי, חותמת את הרבעון השלישי עם הערה חמורה מצד רואי החשבון בנוגע לגירעון בהון העצמי (9 מיליון שקל) ובהון החוזר של החברה (16.5 מיליון שקל). כמו כן, רואי החשבון מסבים תשומת לב לכך שהמקורות התזרימיים השוטפים של החברה מצומצמים למדי (תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון היה שלילי והסתכם ב־2.4 מיליון שקל) לעומת השימושים הצפויים.

מה דעתך על מניית יונט קרדיט:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

בסוף ספטמבר 2010 אמורה תשואה 10 לשלם תשלומי קרן וריבית למוסדות בנקאיים בהיקף של 34 מיליון שקל. 18.2 מיליון שקל מהסכום אמורים להתקבל, לפי החברה, באמצעות מימוש נכסים. לצד זאת, החברה אמורה לפרוע תשלומי קרן וריבית של 12.2 מיליון שקל למחזיקי האג"ח, וכן מחויבת להשלים השקעות בנכסי נדל"ן בהיקף של 3.1 מיליון שקל נוספים. עם זאת, נכון לסוף הרבעון השלישי, בקופתה של תשואה 10 מזומנים של 1.4 מיליון שקל בלבד.

 

לדברי ההנהלה, החברה פועלת בכמה מישורים לצורך גיוס מקורות תזרימיים, ובכלל זה מימוש נכסי נדל"ן בבאר שבע ובירושלים ופריסה מחדש של הלוואה בגין השקעה ברומניה.

 

כמו כן, החברה מתכננת לממש נכסים ברומניה, להתחיל לבנות ולפתח מקרקעין המיועדים לבנייה לצורך מכירה, באמצעות קבלת מימון מבנקים ברומניה, וכן בכוונתה להשיג דחייה של מועד פירעון של הלוואות מבנקים ברומניה. כמובן, שההנהלה מודה כי תוכניות אלו תלויות במידה רבה בצדדים שלישיים דוגמת הבנקים והשגת רוכשים לנכסים ברומניה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x